公告日期：2021-07-05

关于调整鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
管理费并修改基金合同及托管协议等事项的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》和《鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同” ）的有关规定，鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金（以下简

称“本基金” ）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或

“本公司” ）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中

国证监会备案，决定调低本基金的管理费，并相应修改基金合同及《鹏华永融一

年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）相关内容。

具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.7%调低至0.3%。

二、《鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

基金合同条款 修改前内容 修改后内容

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付

方式 方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产

净值的0.70%年费率计提。 管理费的计算 净值的0.30%年费率计提。 管理费的计算

方法如下： 方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

第十六部分 基金费用 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

与税收 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每 基金管理费每日计提，逐日累计至每

月月末，按月支付。 由基金托管人根据与 月月末，按月支付。 由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据，自动在 基金管理人核对一致的财务数据，自动在

次月前5个工作日内按照指定的账户路径 次月前5个工作日内按照指定的账户路径

从基金财产中一次性支付，基金管理人无 从基金财产中一次性支付，基金管理人无

需再出具划款指令。 若遇法定节假日、公 需再出具划款指令。 若遇法定节假日、公

休假等，支付日期顺延。 休假等，支付日期顺延。

三、《鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

托管协议条款 修改前内容 修改后内容

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