• 最近访问:
发表于 2021-07-05 07:13:01 股吧网页版
关于调整鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金管理费并修改基金合同及托管协议等事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-05

关于调整鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
管理费并修改基金合同及托管协议等事项的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》和《鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称

“基金合同” )的有关规定,鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金(以下简

称“本基金” )的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” 或

“本公司” )经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中

国证监会备案,决定调低本基金的管理费,并相应修改基金合同及《鹏华永融一

年定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议” )相关内容。

具体修改内容如下:

一、修改内容要点:

本基金的基金管理费年费率由0.7%调低至0.3%。

二、《鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

基金合同条款 修改前内容 修改后内容

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付

方式 方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产

净值的0.70%年费率计提。 管理费的计算 净值的0.30%年费率计提。 管理费的计算

方法如下: 方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数

第十六部分 基金费用 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

与税收 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每 基金管理费每日计提,逐日累计至每

月月末,按月支付。 由基金托管人根据与 月月末,按月支付。 由基金托管人根据与

基金管理人核对一致的财务数据,自动在 基金管理人核对一致的财务数据,自动在

次月前5个工作日内按照指定的账户路径 次月前5个工作日内按照指定的账户路径

从基金财产中一次性支付,基金管理人无 从基金财产中一次性支付,基金管理人无

需再出具划款指令。 若遇法定节假日、公 需再出具划款指令。 若遇法定节假日、公

休假等,支付日期顺延。 休假等,支付日期顺延。

三、《鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

托管协议条款 修改前内容 修改后内容

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500