公告日期：2024-09-25

鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一 年定期开放债券型证券投资基金 2024
年第 4 次分红公告

公告送出日期：2024年 09月 25日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华永润一年定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 鹏华永润一年定开债券

基金主代码 006956

基金合同生效日 2019 年 03 月 21 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华永润
一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》及《鹏华永润
一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》及更新的约
定

收益分配基准日 2024 年 09 月 20 日

截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值 1.0959

指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 104,441,854.08

润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.022

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 4 次分红

注：根据《鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 27 日

除息日 2024 年 09 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 08 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 09 月 27 日的基金份额净值为计算
……
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