公告日期：2020-09-17

　　 华安基金管理有限公司关于华安安业债券型证券投资基金分红

公告

公告送出日期： 2020 年 9 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 华安安业债券型证券投资基金

基金简称 华安安业债券

基金主代码 006953

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》和《华安安业债

券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2020 年 9 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安安业债券 A 华安安业债券 C

下属分级基金的交易代码 006953 006954

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金

份额净值（单位： 元）

1.0156 1.0083

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位：

元）

62,363,909.73 134.10

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。