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发表于 2020-03-27 07:24:15 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于华安安业债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-27

   华安基金管理有限公司
关于华安安业债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 3 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 华安安业债券型证券投资基金
基金简称 华安安业债券
基金主代码 006953
基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安安业债
券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020 年 3 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 华安安业债券 A 华安安业债券 C
下属分级基金的交易代码 006953 006954
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值(单位:元)
1.2296 1.2217
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元)
702,356,343.25 82,672,250.60
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额)
0.980 0.977
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 30 日
除息日 2020 年 3 月 30 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 31 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

红利再投资相关事项
的说明
1)红利再投资日: 2020 年 3 月 31 日;
2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 4
月 1 日直接计入其基金账户, 4 月 2 日起可查询、赎回;
3)红利再投资按红利划出日(2020 年 3 月 31 日)的基金份额净值
转换基金份额,不足 0.01 份基金份额的,四舍五入;

4)权益登记日之前(截至 2020 年 3 月 30 日)被冻结或托管转出尚
未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从
基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果
基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现......
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