公告日期：2021-09-17

华安基金管理有限公司关于华安安业
债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年9月17日

1 公告基本信息

基金名称 华安安业债券型证券投资基金

基金简称 华安安业债券

基金主代码 006953

基金合同生效日 2019年7月31日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》 和 《华安安业债券型证券投资基金基金合

同》的约定

收益分配基准日 2021年9月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安安业债券A 华安安业债券C

下属分级基金的交易代码 006953 006954

基准日下属分级基金份额净值 1.0381 1.0366

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 83,698,223.33 7,152.21

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.138 0.138

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月23日

除息日 2021年9月23日

现金红利发放日 2021年9月24日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2021年9月24日；

2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年9月27日

直接计入其基金账户，9月28日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021年9月24日）的基金份额净值转换基金

份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2021年9月23日）被冻结或托管转出尚未转入的

基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
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