公告日期：2021-06-21

华安基金管理有限公司关于华安安业债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 华安安业债券型证券投资基金

基金简称 华安安业债券

基金主代码 006953

基金合同生效日 2019年7月31日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》 和《华安安业债券型证券投资基金基金合
同》的约定

收益分配基准日 2021年6月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安安业债券A 华安安业债券C

下属分级基金的交易代码 006953 006954

基准日下属分级基金份额净值 1.0272 1.0260

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 65,312,546.77 1,092.75

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0700 0.0700

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月23日

除息日 2021年6月23日

现金红利发放日 2021年6月24日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2021年6月24日；

2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年6月25日

直接计入其基金账户，6月28日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021年6月24日）的基金份额净值转换基金

份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2021年6月23日）被冻结或托管转出尚未转入的

基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中

取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。