公告日期:2019-01-30
基金合同生效公告
前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2019年1月30日
1.公告基本信息 基金名称 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 前海开源乾利定期开放债券
基金主代码 006949
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年1月29日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]87号
基金募集期间 自2019年1月28日
至2019年1月28日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年1月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 4,809,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00
募集份额(单位:份) 有效认购份额 4,809,999,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 4,809,999,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.21%
其他需要说明的
事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.21% 10,000,000.00 0.21% 不少于3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.21% 10,000,000.00 0.21% 不少于3年
2019年1月29日
认购日期为2019年1月28日,认购费率为每笔1000元。
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