公告日期:2019-01-30
前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
公告送出日期:2019年1月30日
1.公告基本信息
基金名称 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 前海开源乾利定期开放债券
基金主代码 006949
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年1月29日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开 源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》、《前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]87号
基金募集期间 自2019年1月28日 至2019年1月28日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 日期 2019年1月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 4,809, 999, 000. 00
认购资金在募集期间产生的利 息(单位:元) 0.00
募集份额 (单位:份) 有效认购份额 4,809, 999,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 4,809, 999, 000. 00
其中:募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比 例 0.21%
其他需要说明的 认购日期为2019年1月28日,认购费率为每笔1000元。
事项
其中:募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0
占基金总份额比 例 0%
募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2019年1月29日
注:(1)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间为o万份;
2. 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
3. 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人 承担,不另从基金资产支付。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.21% 10,000,000.00 0.21% 不少于3年
基金管理人高级管理 人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 1......
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