公告日期：2024-09-05

华宝基金管理有限公司关于

华宝中短债债券型发起式证券投资基金增加 D 类基金
份额并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并履行适当程序，华宝基金管理有限公司（以下
简称“本公司”）决定自 2024 年 9 月 9 日起，增设华宝中短债债券型发起式证券投资基金
（以下简称“本基金”）的 D 类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、D 类基金份额的基本情况

增加 D 类基金份额后，本基金将设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三个基
金份额类别。三类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额对应的基金代码进行
申购。

D 类基金份额的基金代码为“022107”，基金简称为“华宝中短债债券 D”。

D 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

1、申购费

本基金 D 类基金份额的申购费率表如下：

申购金额 D 类基金份额申购费率

100 万以下 0.4%

大于等于 100 万，小于 500 万 0.2%

500 万（含）以上 每笔 1000 元

本基金 D 类基金份额的申购费用由申购 D 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

2、赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率随基金持有时间
的增加而递减。本基金 D 类基金份额的赎回费率表如下：

持有基金份额期限 D 类基金份额赎回费率(%)

小于 7 日 1.50%

大于等于 7 日 0%

对于 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、D 类基金份额的销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

二、D 类基金份额申购与赎回的数量限制

1、通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金 D 类基金份额单笔最低金额为 10 万元人
民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

3、投资者可多次申购。单一投资者持有 D 类基金份额金额上限为 5000 万元（含），单一
投资者已经持有 D 类基金份额金额超过 5000 万元的，该投资者将无法继续申购（含定投及转换转入）D 类基金份额，如该投资者提交申购 D 类基金份额（含定投及转换转入）申请，本基金管理人将确认失败；如单一投资者单笔申购（含定投及转换转入）D 类基金份额后导致该投资者持有 D 类基金份额金额超过 5000 万元的，本基金管理人将该笔申购（含定投及转换转入）申请确认失败；如单一投资者单日多笔累计申购（含定投及转换转入）D 类基金份额后导致该投资者持有 D 类基金份额金额超过 5000 万元的，则对申购（含定投及转换转入）申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过 5000 万元限额的申请确认成功，其余申请本基金管理人有权确认失败。

4、投资者可将其全部或部分基金……
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