公告日期：2022-09-28

宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
第十一个开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宝盈聚享定期开放债券

基金主代码 006946

契约型、定期开放式

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交
替循环的方式。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）
或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间
基金运作方式 内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基
金合同生效日起至 3 个月后的对应日的期间。下一个封闭期为
首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后的对应日
的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，
则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回及转
换等业务，也不上市交易。

基金合同生效日 2019 年 5 月 8 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同”）、《宝盈聚享纯债定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》等相关规定。

申购起始日 2022 年 10 月 10 日

赎回起始日 2022 年 10 月 10 日

注：本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 11 月 2 日。
2. 申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。

《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日）五至二十个工作日，期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。投资人在基金开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为 2022 年 10 月 10 日至 2022 年
11 月 2 日，下一个封闭期为 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 2 月 3 日。封闭期内
本基金不办理申购、赎回等业务。基金管理人可根据业务办理情况或市场情况适当延长开放期，但最长不超过基金合同规定的开放期……
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