公告日期：2024-09-03

永赢悦利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年09月03日

1 公告基本信息

基金名称 永赢悦利债券型证券投资基金

基金简称 永赢悦利债券

基金主代码 006944

基金合同生效日 2019年05月09日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》、《永赢悦利债券型证券投

资基金基金合同》、《永赢悦利债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年08月30日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0200

民币元）

基准日基金可供分配利润（单 88,100,094.58

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.070

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月03日

除息日 2024年09月03日

现金红利发放日 2024年09月04日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年09月03日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，并于2024年09月04日直接计入其基金账户，

2024年09月05日起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基
金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。