永赢悦利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-06
永赢悦利债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年09月06日
1 公告基本信息
基金名称 永赢悦利债券型证券投资基金
基金简称 永赢悦利债券
基金主代码 006944
基金合同生效日 2019年05月09日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《永赢悦利债券型证券投
资基金基金合同》、《永赢悦利债券型证券投资基金
招募说明书》等。
收益分配基准日 2023年09月04日
基准日基金份额净值(单位:人 1.0156
民币元)
基准日基金可供分配利润(单 76,437,074.78
截止收益分配基准日的相关指标 位:人民币元)
截止基准日基金按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.070
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第3次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年09月06日
除息日 2023年09月06日
现金红利发放日 2023年09月07日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按照2023年09月06日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额,并于2023年09月07日直接计入其基金账户,
2023年09月08日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购或
转换转……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》