公告日期：2024-10-08

关于调整鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联

接基金（LOF）管理费率、托管费率并修改基金合同及托管

协议等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金

合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华沪深 300 交易型开放式指数证

券投资基金联接基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理

有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中

国工商银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，同

时更新基金管理人及基金托管人信息，并相应修改基金合同、《鹏华沪深 300 交

易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）

相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调

低至0.05%。

二、基金合同及托管协议修订对照表

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第八 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙

合同 （二）基金托管人简况 （二）基金托管人简况

当事 法定代表人：陈四清 法定代表人：廖林

人及
权利
义务

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
六部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前
基金 日所持有目标 ETF 基金份额所对应基金资产净值 一日所持有目标 ETF 基金份额所对应基金资产
费用 后的余额（若为负数，则取0）的 0.50%年费率计 净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年

与税 提。管理费的计算方法如下： 费率计提。管理费的计算方法如下：

收 H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目 E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有
标ETF基金份额所对应基金资产净值后的余额（若 目标 ETF 基金份额所对应基金资产净值后的余
为负数，则取 0） 额（若为负数，则取 0）

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人
基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托 向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财 托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个工作
不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内
2、基金托管人的托管费 支付。

本基金的托管费……
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