公告日期：2024-06-22

鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金（LOF）A2024 年第 1 次分红公
告

公告送出日期：2024 年 06月 22日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华沪深 300 交易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
（LOF）A

基金简称 鹏华沪深 300ETF 联接（LOF）A

基金主代码 160615

基金合同生效日 2023 年 12 月 19 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华沪深
300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金（LOF）基金合
同》及《鹏华沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金（LOF）招募说明书》及更
新的约定

收益分配基准日 2024 年 06 月 17 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值 1.1618

关指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 356,103,905.51

润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.162

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红

注：根据《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 25 日

除息日 2024 年 06 月 26 日（场 2024 年 06 月 25 日（场
内） 外）

现金红利发放日 2024 年 06 月 28 日（场 2024 年 06 月……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。