公告日期：2022-10-22

鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2022 年第 2 次分红公
告

公告送出日期：2022 年 10 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

基金简称 鹏华沪深 300 指数（LOF）

基金主代码 160615

基金合同生效日 2009 年 04 月 03 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华沪深 300 指数证券投资
基金(LOF)基金合同》、《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)招募
说明书》

收益分配基准日 2022 年 10 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华沪深 300 指数 A 类（LOF） 鹏华沪深 300 指数 C 类（LOF）

下属分级基金的交易代码 160615 006939

基准日下属分级

基金份额净值 1.3802 1.1344

（单位：人民币

截止基准 元）
日下属分
级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 544,355,958.76 12,911,935.74

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案 1.37 0.80

（单位：元/10 份基金份额）
注：根据《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 25 日

除息日 2022 年 10 月 26 日（场内） 2022 年 10 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 10 月 28 日（场内） 2022 年 10 月 27 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有
人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 10 月 25 日的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投
资者所转换的基金份额将于 2022 年 10 月 26 日直接计入其基金账

户，2022 年 10 月 27 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其
红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权
益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场……
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