公告日期:2019-08-08
华安基金管理有限公司关于华安安盛 3 个 月定期开放债券型发起式证券投资基金开
放日常申购、赎回业务公告
1.公告基本信息
基金名称 华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华安安盛定开
基金主代码 006936
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安安盛 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金合同》、《华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 8 月 9 日
赎回起始日 2019 年 8 月 9 日
注:本基金为定期开放基金,第二个开放期时间为 2019 年 8 月 9 日至 2019 年 8 月 15 日,开放期内本基金
接受申购、赎回申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,自 2019 年 8 月 16 日起至 2019 年
11 月 18 日为本基金的第三个封闭运作期,封闭运作期内本基金不接受申购、赎回申请。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至 3 个公历月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间为本基金的一个封闭期;本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。
每个封闭期结束日的下一工作日(含)起,本基金将设开放期,开放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日,具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日(含)起进入下一封闭期,以此类推。
本基金的第二个封闭期为 2019 年 5 月 8 日起至 2019 年 8 月 8 日,根据本基金《基金合同》、《招募说明书》
的约定,基金管理人决定,自 2019 年 8 月 9 日(含该日)至 2019 年 8 月 15 日(含该日)为第二个开放
期,期间接受投资者的申购、赎回申请。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者公开销售。
投资者可在开放期内的开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理......
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