公告日期：2024-06-19

平安0-3年期政策性金融债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 平安0-3年期政策性金融债债券

基金主代码 006932

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年2月25日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次

下属分级基金的基金简称 平安 0-3 年期政策性金融 平安 0-3 年期政策性金融 平 安 0-3 年期政策性金融

债债券A 债债券C 债债券D

下属分级基金的交易代码 006932 006933 019591

基准日下属分级基金份额净值 1.0853 1.0811 1.0766

截止基准日下属分级 （单位：人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：人民币元） 276,087,776.52 105,105.69 41.80

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.11 0.03 0.03

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年6月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机

的说明 构将于2024年6月21日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年6月24日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和

机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购……
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