公告日期：2024-03-27

平安0-3年期政策性金融债债券型证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月27日

1 公告基本信息

基金名称 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 平安0-3年期政策性金融债债券

基金主代码 006932

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年2月25日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同和招募说

明书等。

收益分配基准日 2024年3月22日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安0-3年期政策性 平安0-3年期政策性 平安0-3年期政策性

金融债债券A 金融债债券C 金融债债券D

下属分级基金的交易代码 006932 006933 019591

基准日下属分级基金份额 1.0874 1.0735 1.0689

截止基准日下属分 净值（单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润 （单位： 人民币 295,449,741.38 89,561.52 3,723,357.73

元）

本次下属分 级基金分 红方案（单 位 ： 元 /10 份 基 0.11 0.01 0.01

金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月28日

除息日 2024年3月28日

现金红利发放日 2024年3月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2024年3月28日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年3

月29日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年4月1日起，投资者

可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关……
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