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发表于 2020-01-10 08:36:05 股吧网页版
浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-10

  浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第一次分

红公告

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚鑫定开债

基金主代码 006927

基金合同生效日 2019 年 03 月 25 日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据《公开募集证 券 投 资基 金信 息 披露 管 理 办 法》《浙 商 汇 金 聚鑫定

期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 01 月 06 日

截 止 收 益分 配 基 准日 的 相 关指标

基准日基金份额 净 值 (单 位:人民币元) 1.0171

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润(单位:人民币元) 6,682,675.28

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)5099990.97本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1

有关年度分红次数的说明 2020 年第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 01 月 13 日

除息日 2020 年 01 月 13 日

现金红利发放日 2020 年 01 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

......
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