公告日期：2024-10-18

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年10月17日
送出日期：2024年10月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商汇金聚鑫定开债 基金代码 006927

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 浙商银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2019年03月25日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

宋怡健 2022年11月22日 2017年03月04日

注：本基金不向个人投资者销售。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融
资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协
议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不直接投资股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、
因持有该股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原
因持有的股票和权证，本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；
但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资
组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债

券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略；

2、债券投资组合策略；

3、债券投资策略；

主要投资策略 4、资产支持证券投资策略；

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。