公告日期：2023-09-14

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金2023年第四次分红公告

公告送出日期：2023年09月14日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚鑫定开债

基金主代码 006927

基金合同生效日 2019年03月25日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金聚鑫定期开放

公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚鑫定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年09月05日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0185

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位: 6,083,856.61

配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 2023年第四次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月15日

除息日 2023年09月15日

现金红利发放日 2023年09月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以2023年9月

红利再投资相关事项的说明 15日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所

得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年9月19日起投资者

可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红

利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。

(2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式
的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

(3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点……
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