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发表于 2024-04-20 09:08:18 股吧网页版
长城量化精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

长城量化精选股票型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城量化精选股票

基金主代码 006926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 228,138,281.39 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越基准指
数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的
预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,
力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行
定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的
调整。

本基金将通过基础股票池的分层筛选,基于高成长的股
票进行多因子建模,灵活运用多种量化投资策略,借助
量化的手段和方法分析选取股价具有影响性的因子,综
合多因子模型打分筛选股票,构建分散化的投资组合。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×90%+活期存款利率×10%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城量化精选股票 A 长城量化精选股票 C

下属分级基金的交易代码 006926 011463

报告期末下属分级基金的份额总额 70,430,140.95 份 157,708,140.44 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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