关于长城量化精选股票型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-02-02
关于长城量化精选股票型证券投资基金增设基金份额并相应修改基
金合同部分条款的公告
长城量化精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会证监许可[2018]2020 号文注册募集,《长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)于 2019 年 5 月 29 日生效。为了能更好地为投资者提供理财服务,经与本基金基
金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,长城基金管理有限公司(以
下简称“本基金管理人”)决定自 2021 年 2 月 3 日起为本基金增设 C 类基金份额。同时,本
基金管理人将对《基金合同》进行相应修改。
一、增设基金份额的情况
1、本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额,原基金份额转为 A 类基金份额。
A 类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。
2、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告基金份额
净值。A 类基金份额基金代码为 006926,C 类基金份额基金代码为 011463。
3、本基金 C 类基金份额不收取申购费,按 0.5%的年费率从本类别基金资产中计提销售
服务费,C 类基金份额赎回费率如下:
持续持有期(天) 赎回费率
1-6 1.5%
7-29 0.5%
......
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