公告日期：2022-06-23

永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 06 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券
投资基金

基金简称 永赢中债-1-3 年政金债指数

基金主代码 006925

基金合同生效日 2019 年 03 月 14 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《永赢中债-1-3 年政策性金融债
指数证券投资基金基金合同》、《永赢
中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资
基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 06 月 21 日

基准日基金份额净值 1.0524

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

利润单位：人民币 107,466,629.36

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 截止基准日基金按照

基金合 同约定的分红

比例计算的应分配金 -

额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第 1 次
分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 06 月 23 日

除息日 2022 年 06 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 06 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2022 年 06 月 23 日

除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2022
红利再投资相关事项的说明 年 06 月 24 日直接计入其基金账户，2022 年 06 月 27 日起投资
者可以查询并在开放日赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券

税收相关事项的说明 投资基……
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