国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-12-08
国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 12 月 8 日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保泰和纯债债券
基金主代码 006919
基金合同生效日 2019 年 2 月 20 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿
安保泰和纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰和纯债债
券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 11 月 30 日
基准日基金份额净值(单位:人民
1.0543
币元)
基准日基金可供分配利润(单位:
截止收益分配基准日的 80,623,613.53
人民币元)
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