公告日期：2023-07-21

国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保泰和纯债债券

基金主代码 006919

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 2 月 20 日

报告期末基金份额总额 5,591,074,039.00 份

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以
及长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金在投资中主要基于对国家政策、货币政策的深入分析以及对宏观
经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属
资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投
资策略、回购套利策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线
的变化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 36,143,132.40

2.本期利润 47,219,694.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0106

4.期末基金资产净值 5,666,959,772.63

5.期末基金份额净值 1.0136

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实……
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