公告日期：2020-05-26

　　国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型

基金中基金(FOF)托管协议

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管......11

六、指令的发送、确认及执行 ......14

七、交易及清算交收安排 ......17

八、基金资产净值计算和会计核算......21

九、基金收益分配......26

十、基金信息披露......26

十一、基金费用 ......28

十二、基金份额持有人名册的保管......29

十三、基金有关文件档案的保存 ......30

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......30

十五、禁止行为 ......32

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十七、违约责任 ......35

十八、争议解决方式......35

十九、托管协议的效力 ......36

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