公告日期：2021-07-21

国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安安享稳健养老一年持有混合（FOF）

基金主代码 006918

交易代码 006918

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 9,793,648.00 份

在严格控制基金资产投资下行风险的前提下，追求基金资产

投资目标

的长期稳健增值。

1、资产配置策略

基金的资产配置通过结合宏观基本面分析和风险平价策略确

投资策略

定。

根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和

市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金
类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，以风险平价
策略作为资产配置的核心策略，根据不同类投资品种的波动

率、最大回撤等，动态调整各类投资品种的配置比例，使得风
险水平较高的资产被赋予了较低的配置权重，将整体风险控制
在预先设定的水平内，同时追求更好的市场收益，从而实现较
好的经风险调整的投资收益。

本基金设置稳健的目标风险水平，权益类资产（包括股票、股
票型基金和符合条件的混合型基金）的战略配置比例为 25%。
在确定本基金权益类资产战略配置比例 25%的前提下，本基金
对各类投资品种的风险水平进行密切跟踪，结合组合的实际表
现，对组合进行定期调仓评估，并根据市场变化进行动态微调，
其中权益类资产配置比例可依据战略配置比例上浮不超过

5%、下浮不超过 10%，最终实现本基金的投资目标。

2、基金投资策略

在确定资产配置比例后通过定性与定量相结合的方法对基金

数据进行分析，重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运
作情况，并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回
撤情况，得出适合投资目标的备选基金，构建基金组合。

定性方面，主要是指基金管理人通过对子基金的定性调研进行
评估，评估内容包括基金经理的投资理念、性格特征、盈利模
式、投资决策流程、投资团队及风险控制等方面。

定量方面，本基金主要基于量化度量指标，从收益能力、稳定
性和风险水平对基金进行评分，对各类基金进行优选。具……
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