公告日期：2019-12-17

　　南方亨元债券型发起式证券投资基金

招募说明书（2019 年 12 月更新）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

2019 年 12 月

目录

第一部分绪言...... 4

第二部分释义...... 5

第三部分基金管理人...... 9

第四部分基金托管人...... 17

第五部分相关服务机构...... 20

第六部分基金的募集...... 21

第七部分基金合同的生效...... 24

第八部分基金份额的申购和赎回...... 25

第九部分基金的投资...... 35

第十部分基金的财产...... 39

第十一部分 基金资产估值 ...... 40

第十二部分 基金的收益与分配...... 44

第十三部分 基金的费用与税收...... 46

第十四部分 基金的会计与审计...... 48

第十五部分 基金的信息披露 ...... 49

第十六部分 风险揭示 ...... 55

第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 59

第十八部分 基金合同的内容摘要...... 61

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。