公告日期：2020-10-30

　　南方华元债券型证券投资基金A 类份额分红公告

公告送出日期： 2020 年 10 月 30 日

南方华元债券型证券投资基金 A 类份额分红公告

第 2 页 共 3 页

1. 公告基本信息

基金名称 南方华元债券型证券投资基金

基金简称 南方华元债券 A 类份额

基金主代码 006913

基金合同生效日 2019 年 2 月 25 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方华元债券型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2020 年 10 月 21 日

截止收益分配基准

日的相关指标 基准日基金份额净值（单

位：人民币元） 1.0295

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 47,376,467.97

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

注： -

2. 与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。