公告日期：2021-08-13

长城久泰沪深300指数证券投资基金
收益分配公告

公告送出日期：2021年8月13日

1 公告基本信息

基金名称 长城久泰沪深300指数证券投资基金

基金简称 长城久泰沪深300指数

基金主代码 200002

基金合同生效日 2004年5月21日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城

公告依据 久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》、《长城久

泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年8月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 长城久泰沪深300指数A 长城久泰沪深300指数C

下属分级基金的交易代码 200002 006912

基准日下属分级基金份额净值 （单 2.4545 2.0013

截止收益分配基准日下属 位：人民币元）

分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位：人民币元） 303,527,224.05 247,503,953.83

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0 1.00

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月17日

除息日 2021年8月17日

现金红利发放日 2021年8月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)

红利再投资相关事项的说明 确定日为2021年8月17日； 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将于2021年8月18日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。