公告日期：2006-07-03

长城基金管理有限公司 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）
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长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金
招 募 说 明 书（更新）
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二○○六年七月
长城基金管理有限公司 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）
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长城久泰中信标普300指数证券投资基金经中国证监会证监基金字【2004】51号文批准
发起设立。基金合同于2004年5月21日正式生效。
重要提示
（一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
（二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；
（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；
（四）本招募说明书所载内容截止日为2006年5月21日，有关财务数据截止日为2006年3
月31日（财务数据未经审计）；
（五）本基金托管人招商银行股份有限公司于 2006 年 6 月 13 日复核了本次招募说明书
更新。
长城基金管理有限公司 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）
目 3
录
一、绪言 ..............................................................................................................4
二、释义 ..............................................................................................................4
三、基金管理人 ..................................................................................................7
四、基金托管人 ................................................................................................16
五、相关服务机构 ............................................................................................22
六、基金的申购与赎回 ....................................................................................26
七、基金的投资管理 ........................................................................................32
八、基金的业绩 ................................................................................................39
九、基金的财产 ................................................................................................39
十、基金资产估值 ............................................................................................40
十一、基金的收益分配 ....................................................................................42
十二、基金的费用与税收 ................................................................................43
十三、基金的会计与审计 ..............................................................................……
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