长江证券(上海)资产管理有限公司长江量化匠心甄选股票型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-02-15
长江证券(上海)资产管理有限公司长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...............................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................10
五、基金财产保管........................................................................................11
六、指令的发送、确认和执行......................................................................14
七、交易及清算交收安排.............................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................19
九、基金收益分配........................................................................................23
十、信息披露...............................................................................................24
十一、基金费用............................................................................................26
十二、基金份额持有人名册的保管...............................................................28
十三、基金有关文件和档案的保存...............................................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................29
十五、禁止行为............................................................................................31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................................32
十七、违约责任............................................................................................34
十八、争议解决方式 .....................................................................................35
十九、基金托管协议的效力..........................................................................35
二十、基金托管协议的签订..........................................................................36
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
……
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