公告日期:2019-01-30
银华基金管理股份有限公司关于银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同生效的公告
1.公告基本信息
基金名称银华安鑫短债债券型证券投资基金
基金简称银华安鑫短债债券
基金主代码006907
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年1月29日
基金管理人名称银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华安鑫短债债券型证券投资基金招募说明书》
下属两级基金的基金简称银华安鑫短债债券A银华安鑫短债债券C
下属两级基金的基金代码006907006908
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可【2019】52号
基金募集期间自2019年1月21日
至2019年1月25日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年1月29日
募集有效认购总户数(单位:户)2,767
份额级别银华安鑫短债债券A银华安鑫短债债券C合计
募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元)656,682,313.03474,304,540.761,130,986,853.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)90,518.5657,273.78147,792.34
募集份额(单位:份)有效认购份额656,682,313.03474,304,540.761,130,986,853.79
利息结转的份额90,518.5657,273.78147,792.34
合计656,772,831.59474,361,814.541,131,134,646.13
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(含利息转份额,单位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.0000%0.0000%0.0000%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(含利息转份额,单位:份)49.95479,192.59479,242.54
占基金总份额比例0.0000%0.1010%0.0424%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年1月29日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后......
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