公告日期：2021-06-11

　　 银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 6 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 银华安鑫短债债券型证券投资基金

基金简称 银华安鑫短债债券

基金主代码 006907

基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以

及《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》” ）、 《银华安鑫短债债券

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

下属各类基金的基金简称 银华安鑫短债债券 A 银华安鑫短债债券 C

下属各类基金的交易代码 006907 006908

截止基准日下属各类基金的相关指标 基准日下属各类基金份额净值（单位：人民币元） 1.0175 1.0118

基准日下属各类基金可供分配利润（单位：人民币元） 6,458,088.65 183,009.76

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0700 0.0700

注： 《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》 未对银华安鑫短债债券型证券投资基金每次基金收益

分配金额占收益分配基准日基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。