公告日期：2023-11-24

长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
收益分配公告

公告送出日期：2023 年 11 月 24 日

长盛安鑫中短债债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金

基金简称 长盛安鑫中短债

基金主代码 006902

基金合同生效日 2019 年 2 月 20 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日 2023 年 11 月 21 日

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 524,501,442.86
准日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 104,900,288.57

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛安鑫中短债 长盛安鑫中短债 长盛安鑫中短债 长盛安鑫中短债
A C D E

下属分级基金的交易代码 006902 006903 014465 016557

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额 1.1216 1.1098 1.1217 1.1087

分级基金的相关 净值（单位： 人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供 374,290,120.48 68,945,474.36 69,055,134.96 12,210,713.06
分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.2130 0.1900 0.2130 0.1880

基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 27 日

除息日 2023 年 11 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净

值折算为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额

将于 2023 年 11 月 28 日直接计入其基金账户，2023 年 11

月 29 日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基

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