公告日期：2023-03-01

新华聚利债券型证券投资基金（新华聚利债券C）基
金产品资料概要（更新）
编制日期：2023年2月28日
送出日期：2023年3月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 新华聚利债券 基金代码 006896
下属基金简称 新华聚利债券 C 下属基金代码 006897
基金管理人 新华基金管理股份有限
公司 基金托管人 中国农业银行股份有限 公司
基金合同生效日 2019-04-11 
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 姚海明
开 始 担 任 本 基
金 基 金 经 理 的
日期
2020-11-27
证券从业日期 2013-08-01
注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个
工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清 算程序并终止，无需召开基
金份额持有人大会审议。 
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过积极主
动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行票据、金
融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含
可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次
级债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金
资产的80%，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可
以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票
投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预
期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基
金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期： 2022‐12‐31
0.00% 其他资产
0.69% 银行存款和结算
备付金合计
99.31% 固定收益投资
注：1、本基金于 2019 年 4 月 11 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
C 类基金份额不收取申购费
以下费用在赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费

N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.10%
N ≥ 30 天 0

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
1、本基金的主要风险
本基金的主要风险包括：市场风险、流动性风险、信用风险、交易对手违约风险、管理
风险、资产配置风险、本基金的特有风险、不可抗力风险及其他风险。
2、本基金的特有风险
1）本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金需承
2019 2020 2021 2022
‐4.……
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