公告日期：2024-10-25

新华聚利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

新华聚利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

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新华聚利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华聚利债券

基金主代码 006896

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 11 日

报告期末基金份额总额 860,524,141.16 份

在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通

投资目标

过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的资产配置策略主要通过对宏观经济运行态势、经

济政策变化、证券市场走势、国际市场变化情况等因素的

分析，预测宏观经济的发展趋势，综合评价各类资产的风

投资策略 险收益水平，在股票、债券和现金类资产之间进行动态配

置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优

化投资组合。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、

债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、

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权证投资策略等。

中债综合全价指数收益率 ×90%+ 沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×10%。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品

风险收益特征 种，其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，

高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 006896 006897

报告期末下属分级基金的份

859,998,194.42 份 525,946.74 份

额总额

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