公告日期：2024-07-18

新华聚利债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华聚利债券

基金主代码 006896

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 11 日

报告期末基金份额总额 860,475,383.72 份

在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通

投资目标

过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策

投资策略 略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策

略等。

中债综合全价指数收益率 ×90%+ 沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×10%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品

风险收益特征

种，其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，

高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 006896 006897

报告期末下属分级基金的份

860,081,377.35 份 394,006.37 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

新华聚利债券 A 新华聚利债券 C

1.本期已实现收益 7,017,745.09 2,886.86

2.本期利润 13,677,611.14 6,512.45

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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