公告日期：2024-04-03

新华聚利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年4月3日

1 公告基本信息

基金名称 新华聚利债券型证券投资基金

基金简称 新华聚利债券

基金主代码 006896

基金合同生效日 2019年4月11日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华聚利债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《新华聚利债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2024年3月27日

基准日基金份额净值（单 1.2084

截止收益分配基准日的 位：元）

相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位：元） 179,446,454.36

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 新华聚利债券A 新华聚利债券C 新华聚利债券E

下属分级基金的交易代码 006896 006897 017044

基准日下属分级基金份额 1.2085 1.1821 -

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：元） 179,340,355.35 106,099.01 -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.4 0.4 -

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月9日

除息日 2024年4月9日

现金红利发放日 2024年4月11日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登记在册的本基金全

体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净值基准日为2024年

4月9日，基金份额登记过户日为2024年4月10日。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

税收相关事项的说明 （财税字 [2002]128号） 及 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的通知》（财税

[2008]1号）的规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为相应类别的基金份额进行再投资；……
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