公告日期：2022-11-18

兴业基金管理有限公司关于兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告
为更好的满足个人养老金投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理
暂行规定》以及《兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基
金合同》有关规定，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人平安银
行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定对兴业养老目标日期
2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“兴业养老2035” 或“本基
金” ）增设Y类基金份额（Y类份额代码：017405），并对本基金的基金合同、托管协议进行
相应修订。

现将相关事项公告如下：

一、增加Y类基金份额方案

（一）基金份额的分类

兴业养老2035在现有基金份额的基础上， 增设针对个人养老金投资基金业务单独的

一类基金份额，即Y类基金份额（Y类份额代码：017405），原A类基金份额和C类基金份额
保持不变。

Y类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针
对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、 资金账户管
理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。

（二）Y类基金份额的费用

Y类基金份额的费率结构如下：

基金名称 Y类基金份额管理费率 Y类基金份额托管费率 Y类基金份额销售服务费率

兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基 0.45% 0.075% 0

金中基金（FOF）

本基金Y类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要
或相关公告。

（三）基金合同主要修订内容

基金合同主要修订内容如下：

1、对基金合同“第十五部分基金费用与税收” 章节进行修订，基金管理人的管理费表

述修订为：

“本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。 本基金A类基金份

额和C类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。本基金Y类基金份
额的管理费按前一日基金资产净值的0.45%年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的基金管理费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值（扣除该类基金财产中投资于本基金管理人
所管理的基金的部分，若为负数，则取0）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺
延。 ”

基金托管人的托管费表述修订为：

“本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。 本基金A类基金份

额和C类基金份额的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。本基金Y类基金
份额的托管费按前一日基金资产净值的0.075%年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×该类基金份额的年托管费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的基金托管费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值（扣除该类基金财产中投资于本基金托管人
所托管的基金的部分，若为负数，则取0）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺
延。 ”

基金的销售服务费表述修订为：

“本基金A类基金份额和Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费
年费率为0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基
金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算
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