公告日期：2022-07-21

兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)
2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年第 2 季度报告
第 2 页，共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业养老2035
基金主代码 006894
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年05月06日
报告期末基金份额总额 279,603,833.40份
投资目标 在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金
优选，力求基金资产稳定增值。
投资策略
本基金属于生命周期基金中的“目标日期型”基金。
定位于退休日期为2035年或邻近年份的个人养老投
资者及其他具有类似风险偏好的投资者。
目标日期基金的大类资产配置按照下滑曲线（ Glid
e Path）进行调整。下滑曲线是描述基金中权益类
资产配置比例随时间而变化的曲线。下滑曲线在趋
势上是长期下降的，反映了随着投资者年纪的增长，
投资的风险偏好逐渐降低。在本基金的大类资产配
置框架中，随着目标日期的接近，以及在目标日期
之后，基金的资产配置方案越来越保守。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准： X%*沪深300指数收益率+(1-
X)%*中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金（ FOF），是目标日期
兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年第 2 季度报告
第 3 页，共 14 页
型基金。本基金的资产配置策略，随着投资人生命
周期的延续和投资目标日期的临近，基金的投资风
格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为
“保守”，权益类资产和商品基金比例逐步下降。
风险收益特征也将随之变化。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业养老2035A 兴业养老2035C
下属分级基金的交易代码 006894 006895
报告期末下属分级基金的份额总
额 231,109,316.45份 48,494,516.95份
业绩比较基准中 X 值详见本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
兴业养老2035A 兴业养老2035C
1.本期已实现收益 -3,898,728.51 -865,786.31
2.本期利润 19,381,757.17 3,978,188.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0840 0.0822
4.期末基金资产净值 280,403,579.04 58,339,163.27
5.期末基金份额净值 1.2133 1.2030
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业养老2035A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年第 2 季度报告
第 4 页，共 14 页
④
过去三个月 7.43% 1.01% 3.37% 0.71% 4.06% 0.30%
过去六个月 -8……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。