公告日期：2022-04-22

兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业养老2035
基金主代码 006894
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年05月06日
报告期末基金份额总额 278,577,646.22份
投资目标 在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金
优选，力求基金资产稳定增值。
投资策略 本基金属于生命周期基金中的“目标日期型”基金。
定位于退休日期为2035年或邻近年份的个人养老投
资者及其他具有类似风险偏好的投资者。
目标日期基金的大类资产配置按照下滑曲线（Glid
e Path）进行调整。下滑曲线是描述基金中权益类
资产配置比例随时间而变化的曲线。下滑曲线在趋
势上是长期下降的，反映了随着投资者年纪的增长，
投资的风险偏好逐渐降低。在本基金的大类资产配
置框架中，随着目标日期的接近，以及在目标日期
之后，基金的资产配置方案越来越保守。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准： X%*沪深300指数收益率+(1-
X)%*中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标日期

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型基金。本基金的资产配置策略，随着投资人生命
周期的延续和投资目标日期的临近，基金的投资风
格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为
“保守”，权益类资产和商品基金比例逐步下降。
风险收益特征也将随之变化。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业养老2035A 兴业养老2035C
下属分级基金的交易代码 006894 006895
报告期末下属分级基金的份额总
额
230,245,394.42份 48,332,251.80份
业绩比较基准中 X 值详见本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
兴业养老2035A 兴业养老2035C
1.本期已实现收益 -10,575,940.05 -2,261,796.81
2.本期利润 -43,610,993.03 -9,151,572.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1898 -0.1897
4.期末基金资产净值 260,046,500.01 54,179,038.19
5.期末基金份额净值 1.1294 1.1210
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业养老2035A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④

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