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发表于 2019-03-01 07:51:27 股吧网页版
关于汇添富丰利短债债券型证券投资基金开放转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-01

  关于汇添富丰利短债债券型证券投资基金开放转换业务的公告

2019-03-01 00:00:00000字号:大大中中小
公告送出日期:2019年3月1日
1公告基本信息
基金名称 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
基金简称 汇添富丰利短债
基金主代码 006893
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年1月18日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
转换转入起始日 2019年3月4日
转换转出起始日 2019年3月4日
22日常转换业务
2.11转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:
(一)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
(二)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算
1)计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
2)举例:
某非养老金客户申请将已持有5天的添富添福吉祥混合10万份转换为汇添富丰利短债份额。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为1.5%,汇添富丰利短债申购费率0.40%,添富添福吉祥混合申购费率为1.00%,申购补差费率为0。则转换所得份额为:
转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)
赎回费=100,660×1.5%=1509.90(元)
补差费=0(元)
转入确认金额=100,660-1509.90=99,150.10(元)
转入确认份额=99,150.10/1.001=99,051.05(份)
2.22其他与转换相关的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金......
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