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发表于 2021-10-27 09:21:23 股吧网页版
汇添富丰利短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

汇添富丰利短债债券型证券投资基金 2021 年
第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富丰利短债
基金主代 006893

基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2019 年 01 月 18 日

生效日
报告期末

基金份额 547,657,420.46
总额(份)
投资目标 本基金在严格管理风险的前提上,主要投资短期债券,力求超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据
投资策略 内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策
略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础
上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策
略、个券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国

债期货投资策略。

业绩比较 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
基准
风险收益 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于
特征 混合型基金及股票型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管 招商银行股份有限公司

下属分级

基金的基 汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C

金简称
下属分级

基金的交 006893 011057

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 266,388,102.35 281,269,318.11
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)

汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C

1.本期已实现收益 2,589,302.93 2,370,365.62

2.本期利润 2,483,985.87 2,206,405.82

3.加权平均基金份 0.0093 0.0087
额本期利润

4.期末基金资产净 282,619,996.80 ……
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