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发表于 2019-08-14 07:23:03 股吧网页版
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-14

  
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金分红公告

1 、公告基本信息

基金名称 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠鸿纯债
基金主代码 006889

基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合
同和招募说明书等。

收益分配基准日 2019 年 8 月 9 日

有关年度分红次数的说明 2019 年度第 2 次
截止基准日本基金的相关指标
基准日本基金份额净值(单位:元) 1.0084
基准日本基金份额可供分配利润(单位:元) 16,216,893.80
本次下属基金份额分红方案
(单位:元 /10 份基金份额) 0.07  注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
  2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 8 月 15 日

除息日 2019 年 8 月 15 日

现金红利发放日 2019 年 8 月 16 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登

记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2019 年 8 月
15 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本

基金注册登记机构将于 2019 年 8 月 16 日对红利再投

资的基金份额进行确认。 2019 年 8 月 17 日起,投资者

可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、 国家税务总局的财税字 〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投
资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得
的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红
利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收
申购费用。

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 8 月 16 日自基金托管账户划出。
  3、其他需要提示的事项
  (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
  ......
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