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发表于 2019-05-10 08:22:07 股吧网页版
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-10

  平安惠鸿纯债债券型证券投资基金分红

公告

1、公告基本信息

基金名称平安惠鸿纯债债券型证券投资基金

基金简称平安惠鸿纯债

基金主代码006889

基金合同生效日2019年1月31日

基金管理人名称平安基金管理有限公司

基金托管人名称徽商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合

同和招募说明书等。

收益分配基准日2019年4月29日

有关年度分红次数的说明2019年度第1次

截止基准日本基金的相

关指标

基准日本基金份额净值

(单位:元)1.0032

基准日本基金份额可供

分配利润(单位:元)8,403,335.36

本次下属基金份额分红方案

(单位:元/10份基金份额)0.03

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2019年5月13日

除息日2019年5月13日

现金红利发放日2019年5月14日

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