平安惠鸿纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-10
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金分红
公告
1、公告基本信息
基金名称平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
基金简称平安惠鸿纯债
基金主代码006889
基金合同生效日2019年1月31日
基金管理人名称平安基金管理有限公司
基金托管人名称徽商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合
同和招募说明书等。
收益分配基准日2019年4月29日
有关年度分红次数的说明2019年度第1次
截止基准日本基金的相
关指标
基准日本基金份额净值
(单位:元)1.0032
基准日本基金份额可供
分配利润(单位:元)8,403,335.36
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10份基金份额)0.03
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2019年5月13日
除息日2019年5月13日
现金红利发放日2019年5月14日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》