公告日期:2019-01-23
诺德新生活混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
一、基金托管协议当事人............................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................. 12
五、基金财产的保管..................................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................................... 16
七、交易及清算交收安排............................................................................................................. 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 22
九、基金收益分配......................................................................................................................... 27
十、基金信息披露......................................................................................................................... 28
十一、基金费用............................................................................................................................. 30
十二、基金份额持有人名册的登记与保管................................................................................. 32
十三、基金有关文件档案的保存................................................................................................. 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................................................................... 34
十五、禁止行为............................................................................................................................. 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................................................................... 39
十七、违约责任.........................................……
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