汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金收益分配公告
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公告日期:2022-12-17
汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2022 年 12 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券
投资基金
基金简称 添富 AAA 级信用纯债
基金主代码 006884
基金合同生效日 2019 年 02 月 22 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《汇添
公告依据 富 AAA 级信用纯债债券型证券投资
基金基金合同》的约定。
收益分配基准日 2022 年 12 月 09 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度第 2 次
分红
添富 AAA 添富 AAA 添富 AAA
下属基金份额的基金简称 级信用纯 级信用纯 级信用纯
债 A 债 C 债 E
下属基金份额的交易代码 006884 006885 011617
基准日下属基金份额份
截止基准 额净值(单位:人民币 1.1285 1.1114 1.1262
日下属基 元)
金份额的 基准日下属基金份额可
相关指标 供分配利润(单位:人 593196288 50017013. 6230113.4
民币元) .74 03 1
本次下属基金份额分红方案(单位:
元/10 份基金份额) 0.1 0.1 0.1
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 19 日
除息日 2022 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 21 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者,其红利将按 2022 年
说明 12 月 19 日除息后的基金份额净值折算成基金份
额,并于 2022 年 12 月 20 日直接计入其基金账
户,2022 年 12 月 21 日起,投资者可以查询红利
再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎
回等业务。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投
费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富 AAA 级信用纯……
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