汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 07 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 添富 AAA 级信用纯债
基金主代码 006884
基金运作方 契约型开放式
式
基金合同生 2019 年 02 月 22 日
效日
报告期末基
金份额总额 2,654,412,829.46
(份)
投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高
稳健收益。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运
行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并
依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的
投资策略 投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投
资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限
结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策
略。
业绩比较基 中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% 准
风险收益特 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低
征 于混合型基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基 添富 AAA 级信用纯债
金的基金简 添富 AAA 级信用纯债 A 添富 AAA 级信用纯债 C E
称
下属分级基
金的交易代 006884 006885 011617
码
报告期末下
属分级基金 2,278,857,912.36 317,689,189.71 57,865,727.39
的份额总额
(份)
注:本基金于 2021 年 02 月 22 日新增 E 类份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)
指标
添富 AAA 级信用纯债 A 添富 AAA 级信用纯债 C 添富 AAA 级信用纯债
E
1.本期已 18,962,909.91 3,049,183.80 225,826.31
实现收益
2.……
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